Интерпретация коэффициентов для анализа компании

Интерпретация коэффициентов для анализа компании

Коэффициент доли рынка измеряет процент от общего объема продаж на рынках, заработанных конкретной компанией за определенный период времени. Который рассчитывается путем взятия продаж компании за период и деления их на общий объем продаж отрасли за тот же период, примером коэффициента доли рынка является балансовая стоимость на акцию. Балансовая стоимость на акцию 1,0 считается хорошей.

Балансовая стоимость на акцию = Балансовая стоимость компании
Количество акций в обращении
Балансовая стоимость = Активы – Обязательства

Коэффициенты прибыльности — это класс финансовых показателей, которые используются для оценки способности бизнеса генерировать прибыль по отношению к выручке, операционным расходам, балансовым активам или акционерному капиталу с течением времени, используя данные из определенного момента времени.

Рентабельность активов показывает, что компания хорошо использует свои активы для получения дохода для компании. Компании с большим количеством активов, как правило, имеют больше продаж и больше прибыли.

Чем выше ROA указывает на то, что компания преуспевает
Рентабельность активов = Чистая прибыль

Итого активы

Коэффициенты ликвидности являются важным классом финансовых показателей, используемых для определения способности должника погасить текущие долговые обязательства без привлечения внешнего капитала.

Коэффициент текущей ликвидности измеряет способность компании погасить свои текущие обязательства за один год с ее общими текущими активами, такими как денежные средства, дебиторская задолженность и запасы. Чем выше коэффициент, тем лучше позиция компании по ликвидности.

Текущий коэффициент между 1,5 и 3 считается здоровым для бизнеса, в то время как значение коэффициента ниже 1 может указывать на проблему ликвидности в компании
Коэффициент текущей ликвидности =Текущие обязательства

Оборотные активы

Коэффициент платежеспособности используется для измерения способности компании выполнять свои долгосрочные обязательства. Это делается путем проверки денежного потока компании и доступа, достаточно ли его для выполнения долгосрочных обязательств. Неблагоприятное соотношение указывает на подобный капюшон дефолта компании по долговым обязательствам. Примером может служить отношение долга к активам. Соотношение долга к активам 0,4 или ниже лучше, в то время как соотношение 0,6 или выше считается неблагоприятным.

Отношение долга к активам, популярный показатель, который измеряет степень, в которой активы компании финансируются за счет долга, где
отношение долга к активам = равно общему долгу совокупных активов

Факторы, проанализированные в компании, отличные от финансовых коэффициентов

  • Управленческие навыки, квалификация, возраст, состав и образование
  • Рыночная доля организации
  • Уровень завершения в организации
  • Технология и процессы, используемые организацией
  • Судебные иски, которые есть у компании
  • Экологический доклад и доклад о корпоративной социальной ответственности
  • Соблюдение государственной политики и международных законов

Ссылки

Коэффициент рентабельности. (н.д.). Https://Www.Investopedia.Com. Проверено 20 марта 2022, from https://www.investopedia.com/terms/p/profitabilityratios.asp#:~:text=Profitability%20ratios%20are%20a%20class,a%20specific%20point%20in%20time.
Коэффициент платежеспособности. (н.д.). Https://Www.Investopedia.Com. Проверено 20 марта 2022, from https://www.investopedia.com/terms/s/solvencyratio.asp#:~:text=A%20solvency%20ratio%20measures%20how,will%20default%20on%20its%20debt.
Коэффициент рыночной оценки. (н.д.). Https://Www.Accountingtools.Com. Проверено 20 марта 2022, from https://www.accountingtools.com/articles/market-value-ratios.html#:~:text=Market%20value%20ratios%20are%20used,%2Dpriced%20or%20under%2Dpriced.
Анализ компании. (н.д.). Https://Www.Elearnmarkets.Com. Проверено 20 марта 2022, from https://www.elearnmarkets.com/blog/company-analysis-by-investors-knowhow/

Предыдущая запись
Финансовый анализ на примере производителя самолетов Boeing
Следующая запись
Финансовые показатели производителя ветрогенераторов Vestas

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.