Обзор финансовых коэффициентов на примере Nestlé

Обзор финансовых коэффициентов на примере Nestlé

Финансовые коэффициенты классифицируются на коэффициенты рентабельности, указывающие на успех или неудачу компании в течение определенного периода времени, коэффициенты ликвидности, относящиеся к адекватности текущих и ликвидных активов, и важны для оценки способности компании выплачивать свои долги в краткосрочной перспективе, коэффициенты рыночной стоимости показывают рентабельность инвестиций и коэффициенты платежеспособности, измеряющие способность компании выживать в течение более длительного периода времени.

Что метрики говорят вам о производительности компании? Поддержите свой ответ, объяснив результаты оценки. Раннее был проведен анализ финансовой информации Nestlé за последние 4 года, и для этой компании будет выбран 2021 год один из показателей прибыльности, ликвидности, платежеспособности и коэффициента рыночной оценки, для оценки результатов.

Nestlé смогла конвертировать 19% своих продаж в прибыль

Коэффициент текущей ликвидности выражает способность компании оплачивать текущие или краткосрочные обязательства (долги и кредиторскую задолженность). Если он выше 1,00, у компании есть финансовые ресурсы, чтобы оставаться платежеспособными (Фернандо, 2022).

Быстрое соотношение

Выражает способность компании погасить кредиторам свои денежные средства в краткосрочной перспективе. Если он равен или выше 1, все краткосрочные обязательства покрываются денежными средствами (Сет, 2022)

Коэффициент платежеспособности

Отношение долга к собственному капиталу 1,61

Nestlè имеет 1,61 долга на каждый доллар собственного капитала, обычно для зрелых компаний здоровая стоимость коэффициента долга собственного капитала ниже 1. Но значения между 1 и 2 по-прежнему считаются относительно здоровыми значениями (Bloomenthal, 2022).

Коэффициенты рыночной стоимости

Рыночная капитализация 359.492 млрд
Коэффициент PE 20.13

Переоценена или недооценена акция.

Отображает рыночную стоимость акций по сравнению с прибылью компании. Значение, считающееся нормальным, составляет около 13-15. Более высокий коэффициент PE, как правило, указывает на то, что акция переоценена. Это наш случай. (Тесса, 2021)

Анализ результатов

Маржа прибыли показала, что Nestlè смогла конвертировать 19% своих продаж в прибыль.  Текущий коэффициент очень близок к 1, а коэффициент Quick равен 1. Это указывает на то, что Nestlé располагает финансовыми ресурсами, чтобы оставаться платежеспособной в краткосрочной перспективе. Отношение долга к собственному капиталу составляет 1,61, между 1 и 2, что является относительно здоровым значением. Коэффициент PE указывает на то, что акции переоценены. Можно сделать вывод, что Nestlè здорова с финансовой точки зрения и работает достаточно хорошо. Если рассмотреть возможность инвестирования в Nestlè, то важно понять производительность nestle и какие риски связаны с инвестициями. Например, (Curtis, 2021):

  1. Прогнозы на ближайшие два года
  2. Риски, связанные с закупкой сырья
  3. Как компания планирует привлекать капитал для финансирования будущего роста
  4. Кто является новыми конкурентами.
  5. Какая часть бизнеса потенциально находится в кризисе сейчас и какая часть бизнеса имеет больший потенциал

 

Ссылки

Блументаль, А. (2022, 25 февраля). Как вы рассчитываете отношение долга к собственному капиталу? Инвестопедия. Проверено 22 марта 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/062714/what-formula-calculating-debttoequity-ratio.asp

Кертис, Г. (2021, 12 июля). 9 основных вопросов, которые инвесторы должны задать руководству. Инвестопедия. Проверено 22 марта 2022, from https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/questions-for-management.asp

Фернандо, Х. (2022, 13 марта). Каково текущее соотношение? Инвестопедия. Проверено 22 марта 2022, from https://www.investopedia.com/terms/c/currentratio.asp

Сет, С. (2022, 8 февраля). Что такое быстрое соотношение? Инвестопедия. Проверено 22 марта 2022, from https://www.investopedia.com/terms/q/quickratio.asp

Тесса, М. (2021, 16 февраля). P/E: Cos’è, come funziona ed esempi: WSI. Уолл-стрит Италия. Проверено 22 марта 2022, from https://www.wallstreetitalia.com/price-earning-ratio/

Предыдущая запись
Финансовый анализ на примере компании Indofood
Следующая запись
Финансовые показатели ROE в Швейцарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.