Анализ бизнес-метрик для эффективности бизнеса

Анализ бизнес-метрик для эффективности бизнеса

Согласно исследованиям, бизнес-метрики определяют эффективность бизнеса. Они следят за выполнением бизнес-процессов в различных областях, таких как финансы, маркетинг, операции, производство, инвестиции, и это лишь некоторые из них. Финансовые показатели включают аспекты финансовых показателей, которые отслеживают оборот продаж, прибыль, расходы, активы, обязательства и капитал. Они используются организациями в различных отраслях для отслеживания бизнес-процессов, повышения операционной эффективности и помощи в планировании и разработке стратегии.

Доход – это суть бизнеса; следовательно, его отслеживание имеет решающее значение для организации. Дополнительные доходы от предыдущих периодов желательны для поддержания бизнеса и прибыльности, поэтому снижение должно быть изучено незамедлительно.

Рентабельность и  Маржа валовой прибыли: На протяжении многих лет в Sandvik маржа валовой прибыли оставалась положительной, хотя валовая прибыль снизилась (41 576 000 000 — 32 237 000 000) с 2019 по 2020 год из-за вспышки Covid19 во всем мире.

Маржа валовой прибыли является показателем рентабельности эффективности управления себестоимостью продукции по отношению к продажам. Чем шире маржа, тем лучше. То же самое с маржой чистой прибыли, которая является еще одним трекером прибыльности для измерения того, как каждый доллар дохода зарабатывает в чистой прибыли. При низкой марже необходима корректировка продажных цен в сторону повышения или снижение затрат.

Ликвидность: ликвидность в бизнесе измеряется текущим коэффициентом или коэффициентом оборотного капитала (Оборотные активы – Текущие обязательства). Коэффициенты ликвидности являются важным классом финансовых показателей, используемых для определения способности должника погасить текущие долговые обязательства без привлечения внешнего капитала. Быстрый коэффициент и коэффициент операционного денежного потока также могут быть использованы для измерения этого. Sandvik хорошо справилась со своими финансовыми обязательствами, поскольку оборотные активы намного превышают текущие обязательства.

Платежеспособность: Платежеспособность в бизнесе отражает способность компании погашать долгосрочные обязательства, включая основные платежи и ее преимущества (Robinson et al., 2015). Коэффициент платежеспособности помогает нам оценить способность компании выполнять свои долгосрочные финансовые обязательства.

Чтобы рассчитать этот коэффициент, разделите чистую прибыль компании после уплаты налогов и добавьте амортизацию на добавление ее обязательств (краткосрочных и долгосрочных). Высокий коэффициент платежеспособности подразумевает, что компания может оставаться финансово стабильной в долгосрочной перспективе. Sandvik удалось сохранить свой коэффициент платежеспособности на протяжении многих лет. Это отражает хорошие финансовые показатели.

Коэффициент рыночной оценки: рыночная стоимость фирмы определяется ценой ее акций на фондовом рынке и количеством акций, которые она имеет в обращении, что является ее рыночной капитализацией. Отношение цены к продажам — это отношение оценки, которое используется для определения коэффициента рыночной оценки, поскольку оно сравнивает цену акций компании с ее доходами. Отношение цены к продажам показывает, сколько инвесторы готовы платить за доллар продаж за акции. Низкий коэффициент может указывать на то, что акции недооценены, в то время как коэффициент, который выше среднего, может означать, что акции переоценены.

Основываясь на анализе финансового отчета Sandvik за эти годы, он оставался положительным. Для этого я бы рассмотрел возможность инвестирования в компанию. Для дальнейшего рассмотрения в инвестировании я бы спросил, сколько денег мне нужно для инвестирования и сколько времени мне потребуется, чтобы получить дивиденды.

 

Ссылки

Robinson, T. R., et al, (2015), International Financial Statement Analysis, Third Edition, Wiley.

Предыдущая запись
Простое описание финансовых коэффициентов на примере Apple
Следующая запись
Категории финансовых коэффициентов
акция, коэффициент, коэффициент платежеспособности, маржа, обязательство, отношение цены, прибыль, рыночная оценка, способность компании, эффективность бизнеса

1 комментарий. Оставить новый

  • Ваш анализ бизнес-метрик дает полное представление об эффективности компании. Особенно важными являются стабильность доходов, рентабельность, ликвидность, платежеспособность и коэффициент рыночной оценки. Все эти показатели указывают на финансовую устойчивость и хорошую производительность компании. Обсуждение инвестиций и дивидендов добавляет важный аспект при принятии решения о вложении средств. В целом, ваш анализ содержит ключевые факторы для оценки бизнеса.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.

*

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Свежие записи