Бизнес-портфель

Бизнес-портфель — это совокупность всех стратегических бизнес-единиц (SBU), направлений деятельности и дочерних компаний, находящихся в управлении одной организации. Эффективное Управление бизнес-портфелем позволяет компании рационально распределять Ресурсы, диверсифицировать Риски и обеспечивать устойчивый Рост.

Основные характеристики бизнес-портфеля

Бизнес-портфель включает различные Компоненты, которые могут отличаться по ряду параметров:

• Отрасль и рынок — в каких секторах работает Компания.
• Доля рынка и конкурентное положение — позиции каждого бизнеса относительно конкурентов.
• Финансовая устойчивость — уровень прибыльности и инвестиционной привлекательности.
• Синергия и стратегическая совместимость — степень взаимосвязи между направлениями бизнеса.

Компании стремятся к такому портфелю, который обеспечивает Баланс между стабильностью, ростом и инновациями.

Методы анализа бизнес-портфеля

Для стратегического управления бизнес-портфелем применяются различные Аналитические модели:

• Матрица BCG — распределяет бизнес-направления на «звезды», «дойные коровы», «вопросительные знаки» и «собаки» по уровню темпов роста рынка и доли компании.
• Матрица GE/McKinsey — оценивает стратегические бизнес-единицы по привлекательности рынка и конкурентным позициям.
• Матрица Ансоффа — анализирует Стратегии роста через существующие и Новые рынки и продукты.

Эти инструменты помогают компаниям принимать обоснованные Решения о развитии, продаже или консолидации направлений бизнеса.

Стратегии управления бизнес-портфелем

В зависимости от целей и внешних условий компании могут использовать различные стратегии:

• Диверсификация — добавление новых направлений бизнеса для снижения рисков (пример: Amazon, расширяющий Деятельность от E-commerce до облачных технологий).
• Фокусировка — Концентрация на ключевых сегментах и отказ от нерентабельных направлений (пример: IBM, отказавшийся от производства ПК в пользу облачных решений и ИИ).
• Оптимизация портфеля — Продажа или Реструктуризация слабых бизнес-единиц (пример: General Electric, сокращающий непрофильные активы).

Каждая из этих стратегий направлена на укрепление конкурентных позиций и долгосрочную Устойчивость компании.

Адаптация бизнес-портфеля к рыночным изменениям

Компании должны регулярно пересматривать структуру портфеля в ответ на:

• Изменения рыночных тенденций и потребительских предпочтений.
• Развитие технологий и появление новых конкурентных угроз.
• Макроэкономические и регуляторные Изменения.

Исследования подтверждают, что Гибкое управление бизнес-портфелем положительно влияет на долгосрочную Эффективность и Устойчивость компании (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2020).

Источник

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2020). Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization. Cengage Learning.

Ниже представлена подборка статей о бизнес-портфелях с акцентом на Управление активами и диверсификацию бизнеса.