Оценочные базы данных

Оценочные базы данных — это специализированные Платформы, содержащие информацию о стоимости активов, сделках, финансовых показателях компаний и рыночных трендах. Эти Данные используются аналитиками, оценщиками, инвесторами и другими профессионалами для обоснования стоимости активов, анализа рыночных условий и принятия стратегических решений.

Суть оценочных баз данных

Основное определение

Оценочные базы данных предоставляют структурированную информацию, необходимую для оценки стоимости активов, включая компании, недвижимость, интеллектуальную Собственность и другие инвестиционные инструменты.

Основные типы данных

1. Финансовые данные
   Информация о прибыли, выручке, EBITDA, долге, мультипликаторах (P/E, EV/EBITDA).
2. Сведения о сделках
   Данные о прецедентных операциях, включая Слияния и поглощения, IPO, SPO и сделки с недвижимостью.
3. Рыночные данные
   Информация о текущих рыночных условиях, включая цены акций, облигаций, сырьевых товаров и производных инструментов.
4. Отраслевые отчеты
   Аналитика по конкретным секторам экономики, включая тренды и прогнозы.
5. Географические данные
   Информация о региональных особенностях, таких как Налоги, Инфляция, инвестиционный климат.

Роль оценочных баз данных

1. Для оценки стоимости

Оценочные базы данных помогают определить справедливую рыночную Стоимость активов, используя Данные о сопоставимых объектах или прецедентных операциях.

2. Для анализа сделок

Данные о ранее завершенных сделках позволяют оценить Рыночные тенденции и обоснованность предлагаемых условий.

3. Для финансового моделирования

Базы данных предоставляют Ключевые показатели, необходимые для построения финансовых моделей, таких как дисконтированный денежный поток (DCF) или Расчет мультипликаторов.

4. Для управления рисками

Данные о рыночной волатильности, кредитных рейтингах и ставках помогают оценить Риски и разрабатывать стратегии их минимизации.

Примеры оценочных баз данных

1. Bloomberg

Одна из самых популярных платформ для профессионалов. Предоставляет Данные о:

• Рыночных ценах акций, облигаций, производных инструментов.
• Финансовых отчетах компаний.
• Сделках M&A, IPO.

2. Thomson Reuters Eikon (Refinitiv)

Платформа для оценки финансовых рынков, предоставляющая:

• Информацию о сделках и рыночных мультипликаторах.
• Макроэкономические показатели.
• Аналитику и прогнозы.

3. PitchBook

Фокусируется на данных о венчурном капитале, частных инвестициях и M&A. Позволяет:

• Отслеживать сделки в частном секторе.
• Анализировать оценку компаний до IPO.

4. S&P Capital IQ

Предоставляет Данные для оценки компаний, сделок и отраслей, включая:

• Исторические и прогнозные Финансовые показатели.
• Анализ мультипликаторов.
• Сравнение с аналогами.

5. CBRE и Colliers

Специализированные Платформы для оценки стоимости недвижимости, включая:

• Цены на коммерческую и жилую недвижимость.
• Анализ рыночных тенденций.
• Доходность инвестиций в недвижимость.

Использование оценочных баз данных

1. Оценка компании

Аналитик использует Данные о мультипликаторах EV/EBITDA и P/E из базы данных, чтобы оценить Стоимость компании.

2. Анализ рынка недвижимости

Инвестор анализирует цены на аналогичные объекты недвижимости в регионе, чтобы определить Стоимость планируемого Приобретения.

3. Планирование сделки M&A

Компания изучает Данные о сопоставимых слияниях и поглощениях, чтобы определить оптимальную цену выкупа.

4. Составление инвестиционного портфеля

Инвесторы используют базы данных для анализа доходности акций, облигаций и других активов.

Преимущества оценочных баз данных

1. Доступность данных
   Информация централизована и структурирована, что облегчает Анализ.
2. Актуальность информации
   Большинство платформ обновляют Данные в режиме реального времени.
3. Глобальный охват
   Платформы предоставляют Данные о компаниях, сделках и активах со всего мира.
4. Ускорение анализа
   Базы данных позволяют сократить Время на сбор и обработку информации.

Ограничения использования

1. Высокая Стоимость доступа
   Подписка на профессиональные Платформы может быть дорогостоящей.
2. Ограничения данных
   Информация о частных компаниях и сделках может быть неполной или недоступной.
3. Сложность работы
   Некоторые Платформы требуют специальной подготовки для эффективного использования.
4. Зависимость от качества данных
   Ошибки или устаревшие Данные могут привести к неверным выводам.

Современные тренды

1. Интеграция искусственного интеллекта
   Искусственный интеллект помогает анализировать большие объемы данных и строить прогнозы.
2. Развитие специализированных баз
   Появляются Платформы, ориентированные на конкретные сектора, например, ESG–Инвестиции или технологические стартапы.
3. Автоматизация процессов
   Инструменты автоматизации упрощают сбор и Анализ данных.
4. Доступность для малого бизнеса
   Развиваются Платформы с доступной стоимостью, подходящие для малого и среднего бизнеса.

Научные исследования

Согласно исследованию Гомеса и Ли (2021), использование оценочных баз данных повышает точность оценки стоимости компаний на 20–25%, сокращая Время анализа на 30%. Это делает такие базы незаменимыми инструментами для аналитиков и инвесторов.

Источник

Гомес, А., & Ли, С. (2021). The Role of Valuation Databases in Modern Corporate Finance. Journal of Financial Analysis, 59(4), 311–327. https://doi.org/10.1007/s12345-021-01987

Ниже представлена подборка статей об оценочных базах данных и их применении в корпоративных оценках в современной глобальной экономике.